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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 916.00 | | 475 916.00 | 475 916.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 519.00 | | 509 519.00 | 509 519.00 |
CU Autres participations | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
DH Report à nouveau | | -8 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | 64 882.00 | | 4 245.00 |
DK Provisions réglementées | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 72 956.00 | 65 967.00 | | 72 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 283.00 | | | 424 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 223.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 211.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 17 490.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 563.00 | 18 074.00 | | 436 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 519.00 | 84 041.00 | | 509 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 121.00 | 18 074.00 | | 75 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 17 490.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 274.00 | 83 362.00 | | 15 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029.00 | 18 480.00 | | 11 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | 64 882.00 | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 283.00 | 62 841.00 | 257 093.00 | 424 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 15 850.00 | 275.00 | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 563.00 | 75 121.00 | 257 093.00 | 436 563.00 |