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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 243.00 | | 613 243.00 | 613 243.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 052.00 | | 615 052.00 | 615 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
CU Autres participations | 476 291.00 | | 476 291.00 | 476 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
DH Report à nouveau | -7 649.00 | -4 597.00 | | -7 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 538.00 | -3 053.00 | | 81 538.00 |
DK Provisions réglementées | 22 698.00 | 17 709.00 | | 22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 167 725.00 | 81 199.00 | | 167 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 493.00 | 234 052.00 | | 169 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 291.00 | 192 634.00 | | 277 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 244.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 327.00 | 429 997.00 | | 447 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 052.00 | 511 196.00 | | 615 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | 4 988.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -4 988.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 887.00 | 8 314.00 | | 96 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349.00 | 11 367.00 | | 15 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 538.00 | -3 053.00 | | 81 538.00 |