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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 4 035.00 | 4 844.00 | 8 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 103.00 | 6 058.00 | 10 044.00 | 16 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
072 Créances – Autres | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
084 Disponibilités | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
110 Total général Actif | 62 135.00 | 6 058.00 | 56 076.00 | 62 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
242 Autres charges externes. | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
252 Charges sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 186.00 | | | 195 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 008.00 | | | -11 008.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 457.00 | | | 19 457.00 |