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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 5 975.00 | 6 649.00 | 12 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 848.00 | 7 999.00 | 11 849.00 | 19 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
072 Créances – Autres | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
084 Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
110 Total général Actif | 59 927.00 | 7 999.00 | 51 928.00 | 59 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 744.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
242 Autres charges externes. | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
252 Charges sociales | 349.00 | | | 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 025.00 | | | 23 025.00 |