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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 445.00 | 58 218.00 | 49 227.00 | 107 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 157.00 | 3 573.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 16 456.00 | 12 245.00 | 4 211.00 | 16 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 223.00 | 199 040.00 | 112 183.00 | 311 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 629.00 | | 98 629.00 | 98 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 305 185.00 | 373 507.00 | 17 931 678.00 | 18 305 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 242.00 | | 1 191 242.00 | 1 191 242.00 |
BZ Autres créances | 3 380 109.00 | | 3 380 109.00 | 3 380 109.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 362.00 | | 4 736 362.00 | 4 736 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 041 547.00 | 373 507.00 | 22 668 040.00 | 23 041 547.00 |
CU Autres participations | 17 767 702.00 | 103 848.00 | 17 663 854.00 | 17 767 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 054 480.00 | 14 054 480.00 | | 14 054 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 100.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 689.00 | 1 082 106.00 | | 1 432 689.00 |
DK Provisions réglementées | 24 020.00 | 18 018.00 | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 15 516 146.00 | 15 157 455.00 | | 15 516 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 084.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 18 084.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 308.00 | 80 680.00 | | 51 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850 185.00 | 3 998 549.00 | | 5 850 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 205.00 | 785 454.00 | | 908 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 541.00 | 108 651.00 | | 209 541.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 13 798.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 894.00 | 4 987 132.00 | | 7 019 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 668 040.00 | 20 162 670.00 | | 22 668 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996 301.00 | 4 935 883.00 | | 6 996 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 126.00 | | 2 734 126.00 | 2 734 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 126.00 | | 2 734 126.00 | 2 734 126.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 138.00 | 30 078.00 | | 18 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 222.00 | 30 078.00 | | 39 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 761.00 | 25 153.00 | | 46 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 756.00 | 57 502.00 | | 147 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 755.00 | 82 656.00 | | 204 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 533.00 | -52 578.00 | | -165 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 21 078.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 927.00 | 2 740 299.00 | | 4 381 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 238.00 | 1 658 193.00 | | 2 949 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 689.00 | 1 082 106.00 | | 1 432 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 993 714.00 | | 361 487.00 | 17 993 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | 17 866 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 016.00 | 18 305 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 903.00 | 111 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 327 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 508.00 | | 93 570.00 | 53 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 388.00 | | 67 675.00 | 271 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668 818.00 | | 200 242.00 | 17 668 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 233.00 | 134 272.00 | 39 549.00 | 113 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 229.00 | 67 048.00 | 35 902.00 | 27 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 004.00 | 67 224.00 | 3 647.00 | 86 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 018.00 | 6 002.00 | | 18 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 084.00 | 132 000.00 | 18 084.00 | 18 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102.00 | 138 002.00 | 18 084.00 | 36 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 205.00 | 908 205.00 | | 908 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 242.00 | | | 1 191 242.00 |
VB T. V. A. | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 823.00 | | | 3 161 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 249.00 | 27 655.00 | 23 594.00 | 51 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 850 185.00 | 5 850 185.00 | | 5 850 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 149.00 | | | 144 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 128.00 | 4 715 499.00 | 98 629.00 | 4 814 128.00 |
VW T.V.A. | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 894.00 | 6 996 301.00 | 23 594.00 | 7 019 894.00 |