| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032 571.00 | 14 001 000.00 | 3 031 571.00 | 17 032 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 697.00 | | 1 021 697.00 | 1 021 697.00 |
BZ Autres créances | 14 017 167.00 | | 14 017 167.00 | 14 017 167.00 |
CF Disponibilités | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 319 075.00 | | 15 319 075.00 | 15 319 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 351 646.00 | 14 001 000.00 | 18 350 646.00 | 32 351 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
CU Autres participations | 16 932 973.00 | 14 001 000.00 | 2 931 973.00 | 16 932 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 054 480.00 | 14 054 480.00 | | 14 054 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 620.00 | 1 931.00 | | 1 434 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 504 314.00 | 1 432 689.00 | | -3 504 314.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | 24 020.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 11 988 724.00 | 15 516 146.00 | | 11 988 724.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594.00 | 51 308.00 | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 766.00 | 5 850 185.00 | | 4 614 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 441.00 | 908 205.00 | | 165 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 283.00 | 209 541.00 | | 170 283.00 |
EA Autres dettes | 1 387 840.00 | 655.00 | | 1 387 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 922.00 | 7 019 894.00 | | 6 361 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 350 646.00 | 22 668 040.00 | | 18 350 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 916.00 | 6 996 301.00 | | 6 354 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 109.00 | | 1 311 109.00 | 1 311 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 109.00 | | 1 311 109.00 | 1 311 109.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 001 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 897 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 833 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | 18 138.00 | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 530 172.00 | 3 000.00 | | 13 530 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 121.00 | 18 084.00 | | 218 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755 481.00 | 39 222.00 | | 13 755 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 972.00 | 46 761.00 | | 129 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 866.00 | 10 237.00 | | 1 906 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | 147 756.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038 148.00 | 204 755.00 | | 2 038 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 717 334.00 | -165 533.00 | | 11 717 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 840.00 | 4 199.00 | | 1 387 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 441.00 | 4 381 927.00 | | 15 170 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 674 755.00 | 2 949 238.00 | | 18 674 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 504 314.00 | 1 432 689.00 | | -3 504 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 305 185.00 | | 893 541.00 | 18 305 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727 301.00 | 17 032 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166 155.00 | 17 032 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 679.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 679.00 | | | 327 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866 331.00 | | 893 541.00 | 17 866 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 956.00 | 51 333.00 | 259 289.00 | 207 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 375.00 | 27 188.00 | 85 563.00 | 58 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 581.00 | 24 145.00 | 173 726.00 | 149 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 020.00 | 1 310.00 | 24 418.00 | 24 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 551.00 | 14 001 000.00 | 165 551.00 | 165 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 572.00 | 14 002 310.00 | 321 969.00 | 321 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 001 000.00 | 103 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 310.00 | 218 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 840.00 | 1 387 840.00 | | 1 387 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 697.00 | | | 1 021 697.00 |
VB T. V. A. | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
VC Groupe et associés | 13 892 271.00 | | | 13 892 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 594.00 | 16 587.00 | 7 006.00 | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 614 766.00 | 4 614 766.00 | | 4 614 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 939.00 | 15 256 939.00 | | 15 256 939.00 |
VW T.V.A. | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 922.00 | 6 354 916.00 | 7 006.00 | 6 361 922.00 |