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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 333 000.00 | 19 837 000.00 | 4 496 000.00 | 24 333 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 628.00 | | 931 628.00 | 931 628.00 |
BZ Autres créances | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629 000.00 | 1 054 000.00 | 12 576 000.00 | 13 629 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 902 000.00 | 20 890 000.00 | 18 011 000.00 | 38 902 000.00 |
CU Autres participations | 7 137 820.00 | 399 195.00 | 6 738 625.00 | 7 137 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 596.00 | 136 256.00 | | 58 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 423.00 | 25 120.00 | | 136 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 31 000.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 000.00 | 6 393 000.00 | | 7 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 000.00 | 367 000.00 | | 429 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 123.00 | 904.00 | | 60 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289 000.00 | 6 135 000.00 | | 4 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 000.00 | 3 557 000.00 | | 3 367 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 000.00 | 2 477 000.00 | | 2 475 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 171 000.00 | 330 000.00 | | 171 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 301 000.00 | 12 499 000.00 | | 10 301 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 011 000.00 | 19 290 000.00 | | 18 011 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 69 000.00 | -45 000.00 | | 69 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 359.00 | 121 037.00 | 3 119 396.00 | 2 998 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 818 000.00 | |
FM Production stockée | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 448 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 293 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 958.00 | |
GE Autres charges | | | 757 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 432.00 | 32 098.00 | | 123 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | 39 000.00 | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 990.00 | 26 147.00 | | 92 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 41 000.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | -2 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 000.00 | 356 000.00 | | 523 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 209.00 | 4 051 157.00 | | 4 768 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 786.00 | 4 026 037.00 | | 4 631 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 423.00 | 25 120.00 | | 136 423.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 844 000.00 | 1 009 000.00 | | 844 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 000.00 | 131 000.00 | | 122 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 722 000.00 | 878 000.00 | | 722 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 377.00 | | 22 567.00 | 7 272 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 294 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231 308.00 | | 22 567.00 | 7 231 308.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 4 471 850.00 | 225 660.00 | | 4 471 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 185.00 | 22 566.00 | | 447 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 185.00 | 22 566.00 | | 447 185.00 |
UG ‐ Financières | | 22 566.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 366.00 | 251 366.00 | | 251 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
UX Autres créances clients | 931 628.00 | | | 931 628.00 |
VB T. V. A. | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VC Groupe et associés | 298 084.00 | | | 298 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VI Groupe et associés | 989 387.00 | 989 387.00 | | 989 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 395.00 | 1 495 340.00 | 116 055.00 | 1 611 395.00 |
VW T.V.A. | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 342.00 | 1 724 342.00 | | 1 724 342.00 |