| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 13 114.00 | 2 856.00 | 15 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 463.00 | 484 195.00 | 6 824 269.00 | 7 308 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 139.00 | | 738 139.00 | 738 139.00 |
BZ Autres créances | 738 017.00 | | 738 017.00 | 738 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 072.00 | | 1 495 072.00 | 1 495 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 535.00 | 484 195.00 | 8 319 341.00 | 8 803 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 147 820.00 | 399 195.00 | 6 748 625.00 | 7 147 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 956.00 | 719 956.00 | | 719 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 238.00 | 58 596.00 | | 92 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 838.00 | 136 423.00 | | 90 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 925.00 | 6 595 868.00 | | 6 583 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 000.00 | 429 000.00 | | 489 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 686.00 | 60 123.00 | | 132 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 195.00 | 989 387.00 | | 1 012 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 251 366.00 | | 141 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 465.00 | 271 075.00 | | 274 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 174 478.00 | 151 991.00 | | 174 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 415.00 | 1 724 342.00 | | 1 735 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 341.00 | 8 320 210.00 | | 8 319 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 415.00 | 1 724 342.00 | | 1 735 415.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -233 000.00 | 69 000.00 | | -233 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 102 000.00 | 722 000.00 | | 1 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 665.00 | 319 846.00 | 3 671 511.00 | 3 351 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 665.00 | 319 846.00 | 3 671 511.00 | 3 351 665.00 |
FM Production stockée | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 28 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 92 990.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 92 990.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 30 442.00 | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 386.00 | 53 236.00 | | 116 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 907.00 | 4 768 209.00 | | 5 452 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 069.00 | 4 631 786.00 | | 5 362 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 838.00 | 136 423.00 | | 90 838.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 282 000.00 | 845 000.00 | | 1 282 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 180 000.00 | 122 000.00 | | 180 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 102 000.00 | 722 000.00 | | 1 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 944.00 | | 13 520.00 | 7 294 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 308 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | 3 520.00 | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253 876.00 | | 10 000.00 | 7 253 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780.00 | 664.00 | | 13 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 664.00 | | 12 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 697 510.00 | | | 4 697 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 751.00 | | | 469 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 751.00 | | | 469 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
UX Autres créances clients | 738 139.00 | | | 738 139.00 |
VB T. V. A. | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VC Groupe et associés | 437 497.00 | | | 437 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 195.00 | 1 012 195.00 | | 1 012 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 274.00 | 1 485 219.00 | 116 055.00 | 1 601 274.00 |
VW T.V.A. | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 415.00 | 1 735 415.00 | | 1 735 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |