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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 464.00 | 1 350.00 | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 5 943.00 | 117.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582.00 | 6 407.00 | 2 175.00 | 8 582.00 |
BN En cours de production de biens | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 278.00 | 6 407.00 | 149 871.00 | 156 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136.00 | | | -136.00 |
DL TOTAL (I) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
FM Production stockée | | | -29 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136.00 | | | -136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931.00 | | 907.00 | 8 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 8 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | 907.00 | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 1 176.00 | 1 094.00 | 6 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 907.00 | 1 094.00 | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 269.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 798.00 | 98 089.00 | 708.00 | 98 798.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 790.00 | | | 62 790.00 |