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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 1 367.00 | 1 338.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 6 104.00 | 225.00 | 6 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 742.00 | 7 471.00 | 2 271.00 | 9 742.00 |
BN En cours de production de biens | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 219.00 | 7 471.00 | 167 748.00 | 175 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
EA Autres dettes | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
FM Production stockée | | | 15 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 582.00 | | 1 457.00 | 8 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 9 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 1 188.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | | 269.00 | 6 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407.00 | 1 064.00 | | 6 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 903.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 161.00 | | 5 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 434.00 | 100 725.00 | 708.00 | 101 434.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YT Sous‐traitance | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 957.00 | | | 75 957.00 |