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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 605.00 | 40 355.00 | 27 250.00 | 67 605.00 |
040 Immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 248.00 | 40 355.00 | 56 893.00 | 97 248.00 |
060 Stock marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
110 Total général Actif | 121 132.00 | 40 355.00 | 80 777.00 | 121 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147.00 | | | 147.00 |
230 Autres produits | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 751.00 | | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 981.00 | | | -23 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
252 Charges sociales | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |