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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 871.00 | 45 064.00 | 20 806.00 | 65 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 514.00 | 45 064.00 | 50 449.00 | 95 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
110 Total général Actif | 117 692.00 | 45 064.00 | 72 628.00 | 117 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 725.00 | | | 210 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129.00 | | | 129.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
252 Charges sociales | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508.00 | | | 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -508.00 | | | -508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |