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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 226.00 | 19 597.00 | 21 629.00 | 41 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 405.00 | 19 776.00 | 21 629.00 | 41 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
060 Stock marchandises | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
084 Disponibilités | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
110 Total général Actif | 205 495.00 | 19 776.00 | 185 719.00 | 205 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 844.00 | | | 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -844.00 | | | -844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -844.00 | | | -844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |