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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 836.00 | 27 613.00 | 16 222.00 | 43 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 015.00 | 27 792.00 | 16 222.00 | 44 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
072 Créances – Autres | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
110 Total général Actif | 206 708.00 | 27 792.00 | 178 916.00 | 206 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 800.00 | 309 751.00 | | 304 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 478.00 | 16 348.00 | | 15 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 566.00 | 96 869.00 | | 95 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 698.00 | 7 863.00 | | 9 698.00 |
230 Autres produits | 5 595.00 | 877.00 | | 5 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 136.00 | 431 708.00 | | 431 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 857.00 | 225 180.00 | | 215 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 971.00 | -7 163.00 | | 4 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 663.00 | 6 950.00 | | 2 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | -1 327.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 47 941.00 | 41 915.00 | | 47 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 4 752.00 | | 6 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 663.00 | 87 868.00 | | 96 663.00 |
252 Charges sociales | 11 006.00 | 22 870.00 | | 11 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 016.00 | 8 946.00 | | 8 016.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 841.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 639.00 | 390 833.00 | | 394 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 498.00 | 40 876.00 | | 36 498.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 724.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 419.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 845.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 5 652.00 | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 565.00 | 34 684.00 | | 31 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |