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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 821.00 | 2 737.00 | 25 084.00 | 27 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 149.00 | 21 071.00 | 25 078.00 | 46 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 672.00 | 23 808.00 | 1 562 864.00 | 1 586 672.00 |
BT Marchandises | 108 341.00 | 8 204.00 | 100 137.00 | 108 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BZ Autres créances | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
CF Disponibilités | 445 114.00 | | 445 114.00 | 445 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 520.00 | 8 204.00 | 772 316.00 | 780 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 192.00 | 32 012.00 | 2 335 180.00 | 2 367 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 256.00 | 302 756.00 | | 204 256.00 |
DH Report à nouveau | 43 845.00 | 32 870.00 | | 43 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 494.00 | 210 975.00 | | 300 494.00 |
DL TOTAL (I) | 579 095.00 | 601 601.00 | | 579 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 599.00 | 1 176 323.00 | | 1 414 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 129 501.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 621.00 | 242 340.00 | | 210 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 544.00 | 52 693.00 | | 104 544.00 |
EA Autres dettes | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 085.00 | 1 618 423.00 | | 1 756 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 180.00 | 2 220 024.00 | | 2 335 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 561.00 | 561 201.00 | | 526 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 119.00 | | 27 554.00 | 1 559 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | | 27 561.00 | 46 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | -8.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 8 625.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 8 625.00 | | 15 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 581.00 | 8 204.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | 8 204.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | 8 204.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204.00 | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 076.00 | 184 551.00 | 764 824.00 | 1 414 076.00 |
VI Groupe et associés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 868.00 | 227 065.00 | 1 803.00 | 228 868.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 085.00 | 526 561.00 | 764 824.00 | 1 756 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 008.00 | 16 598.00 | | 24 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 485.00 | 10 628.00 | | 21 485.00 |
ST Autres comptes | 32 751.00 | 38 829.00 | | 32 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 006.00 | 29 893.00 | | 34 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 500.00 | 6 084.00 | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 508.00 | 22 682.00 | | 30 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 749.00 | 106 349.00 | | 119 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 566.00 | 88 833.00 | | 93 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 243.00 | 79 351.00 | | 88 243.00 |