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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 141.00 | 6 897.00 | 22 244.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 510.00 | 31 240.00 | 120 270.00 | 151 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 362.00 | 38 137.00 | 1 655 225.00 | 1 693 362.00 |
BT Marchandises | 114 545.00 | 3 485.00 | 111 060.00 | 114 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BZ Autres créances | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CF Disponibilités | 500 536.00 | | 500 536.00 | 500 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 668.00 | 3 485.00 | 883 183.00 | 886 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 030.00 | 41 622.00 | 2 538 408.00 | 2 580 030.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 256.00 | 204 256.00 | | 484 256.00 |
DH Report à nouveau | 64 339.00 | 43 845.00 | | 64 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 142.00 | 300 494.00 | | 326 142.00 |
DL TOTAL (I) | 905 237.00 | 579 095.00 | | 905 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 778.00 | 1 414 599.00 | | 1 229 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 380.00 | 8 756.00 | | 82 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 433.00 | 210 621.00 | | 181 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 104 544.00 | | 53 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
EA Autres dettes | 85 364.00 | 17 566.00 | | 85 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 172.00 | 1 756 085.00 | | 1 633 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 408.00 | 2 335 180.00 | | 2 538 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 700.00 | 526 561.00 | | 592 700.00 |