| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 372 257.00 | 307 091.00 | 65 165.00 | 372 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 865.00 | 328 527.00 | 233 338.00 | 561 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 752.00 | 641 293.00 | 335 458.00 | 976 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 047.00 | | 246 047.00 | 246 047.00 |
BZ Autres créances | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 504.00 | | 561 504.00 | 561 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 256.00 | 641 293.00 | 896 963.00 | 1 538 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
DG Autres réserves | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | -14 159.00 | -49 721.00 | | -14 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | 35 562.00 | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 206 487.00 | 177 220.00 | | 206 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 736.00 | 546.00 | | 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 736.00 | 546.00 | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 730.00 | 34 267.00 | | 200 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 2 790.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 984.00 | 516 526.00 | | 446 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | 30 766.00 | | 40 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 739.00 | 589 990.00 | | 689 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 963.00 | 767 757.00 | | 896 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 259.00 | 580 150.00 | | 509 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 822.00 | |
FM Production stockée | | | 15 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 632.00 | 1 982 742.00 | | 2 131 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 364.00 | 1 947 180.00 | | 2 102 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | 35 562.00 | | 29 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 624.00 | 34 669.00 | | 606 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 624.00 | 34 669.00 | | 606 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546.00 | 190.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 190.00 | | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 985.00 | 446 985.00 | | 446 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
UX Autres créances clients | 249 105.00 | | | 249 105.00 |
VB T. V. A. | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 730.00 | 20 250.00 | 76 803.00 | 200 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 739.00 | 509 260.00 | 76 803.00 | 689 739.00 |