| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 662 531.00 | 401 983.00 | 260 548.00 | 662 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 598.00 | 475 879.00 | 164 718.00 | 640 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 287.00 | 5 924.00 | 10 362.00 | 16 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 237.00 | 884 909.00 | 472 328.00 | 1 357 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 289.00 | | 264 289.00 | 264 289.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 693.00 | 282.00 | 625 411.00 | 625 693.00 |
BZ Autres créances | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 075.00 | | 438 075.00 | 438 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 105.00 | 282.00 | 1 416 822.00 | 1 417 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 342.00 | 885 191.00 | 1 889 151.00 | 2 774 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 948.00 | 50 546.00 | | 45 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 194.00 | 141 429.00 | | 165 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | 25 783.00 | | 29 160.00 |
DG Autres réserves | 33 015.00 | 30 358.00 | | 33 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 37 708.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 42 013.00 | 26 692.00 | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 315 332.00 | 312 518.00 | | 315 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 769.00 | 1 088.00 | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | 1 088.00 | | 1 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 219.00 | 331 666.00 | | 346 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 277.00 | 367 899.00 | | 582 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 406.00 | 383 586.00 | | 483 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 877.00 | 50 690.00 | | 40 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 856.00 | 83 595.00 | | 10 856.00 |
EA Autres dettes | 108 412.00 | 7 738.00 | | 108 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 049.00 | 1 424 901.00 | | 1 572 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 151.00 | 1 738 507.00 | | 1 889 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 701 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 825 504.00 | |
FM Production stockée | | | 29 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351.00 | 1 539.00 | | 6 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | 1 118.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | 2 657.00 | | 6 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | 2 657.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 620.00 | 2 661 015.00 | | 3 920 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 620.00 | 2 623 307.00 | | 3 920 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 37 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 361 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 28 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 357 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 327 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887 409.00 | 2 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 886 287.00 | 2 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 769.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 016.00 | 1 063 016.00 | | 1 063 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
UX Autres créances clients | 625 396.00 | 625 396.00 | | 625 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 219.00 | 52 272.00 | 198 265.00 | 346 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 448.00 | 700 448.00 | | 700 448.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 382.00 | 1 275 434.00 | 198 265.00 | 1 569 382.00 |