| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 45 642.00 | 10 091.00 | 55 733.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 844.00 | 642 487.00 | 79 357.00 | 721 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 195.00 | | 135 195.00 | 135 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 330.00 | 737 488.00 | 377 842.00 | 1 115 330.00 |
BT Marchandises | 885 566.00 | 189 553.00 | 696 013.00 | 885 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 394.00 | 5 753.00 | 594 641.00 | 600 394.00 |
BZ Autres créances | 253 912.00 | | 253 912.00 | 253 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 545 474.00 | | 545 474.00 | 545 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 719.00 | 195 307.00 | 2 149 412.00 | 2 344 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 829.00 | 932 794.00 | 2 529 035.00 | 3 461 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
DG Autres réserves | 32 473.00 | 785 920.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 880.00 | -753 447.00 | | -1 283 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 158.00 | 3 192 039.00 | | 1 908 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 736.00 | 80 557.00 | | 91 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 784.00 | 212 230.00 | | 164 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 150 873.00 | 37 258.00 | | 150 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 308.00 | 483 683.00 | | 410 308.00 |
ED (V) | | 1 458.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 035.00 | 3 677 179.00 | | 2 529 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 308.00 | 483 683.00 | | 410 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 736.00 | 750 659.00 | 2 712 395.00 | 1 961 736.00 |
FG Production vendue services | 15 121.00 | 19 263.00 | 34 384.00 | 15 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 857.00 | 769 922.00 | 2 746 779.00 | 1 976 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 787.00 | |
GE Autres charges | | | 67 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 926.00 | 12 195.00 | | 10 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 034.00 | 39 047.00 | | 67 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 1 394.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 1 394.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 49 984.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 49 984.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -48 591.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 966.00 | 4 815 214.00 | | 2 792 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 846.00 | 5 568 660.00 | | 4 076 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 880.00 | -753 447.00 | | -1 283 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 551.00 | 7 925.00 | | 6 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 605.00 | | 53 339.00 | 1 062 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475.00 | 140.00 | 1 115 330.00 | 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 208 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | 771 203.00 | 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 628.00 | | 14 694.00 | 193 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 032.00 | | 38 645.00 | 733 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 620.00 | 91 868.00 | | 645 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 001.00 | 18 641.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 619.00 | 73 227.00 | | 618 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 568.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 349.00 | 189 553.00 | 30 349.00 | 30 349.00 |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 103.00 | 189 553.00 | 30 349.00 | 36 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 103.00 | 400 121.00 | 30 349.00 | 36 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 121.00 | 30 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
UX Autres créances clients | 595 271.00 | | | 595 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | | 1 008 873.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 308.00 | 410 308.00 | | 410 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 917.00 | 100 736.00 | | 92 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 341.00 | 193 915.00 | | 126 341.00 |
ST Autres comptes | 350 785.00 | 416 369.00 | | 350 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 105.00 | 173 854.00 | | 129 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 585.00 | 46 541.00 | | 37 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 488.00 | 8 887.00 | | 7 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 533.00 | 2 759.00 | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 290.00 | 28 329.00 | | 56 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 207.00 | 129 065.00 | | 149 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 477.00 | 632 237.00 | | 399 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 663.00 | 355 907.00 | | 176 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 837.00 | 842 326.00 | | 652 837.00 |