| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 977.00 | 689 198.00 | 47 779.00 | 736 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 257.00 | 794 290.00 | 212 967.00 | 1 007 257.00 |
BT Marchandises | 657 999.00 | 153 808.00 | 504 191.00 | 657 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 062.00 | 5 753.00 | 465 308.00 | 471 062.00 |
BZ Autres créances | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 381 161.00 | | 381 161.00 | 381 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 205.00 | 159 562.00 | 1 640 643.00 | 1 800 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 461.00 | 953 851.00 | 1 853 610.00 | 2 807 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
DG Autres réserves | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 168.00 | | | -1 284 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 203.00 | -1 283 880.00 | | -489 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 667.00 | 1 908 158.00 | | 1 418 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 781.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 208 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 91 736.00 | | 99 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 375.00 | 164 784.00 | | 199 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 916.00 | | |
EA Autres dettes | 134 492.00 | 150 873.00 | | 134 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 474.00 | 410 308.00 | | 433 474.00 |
ED (V) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 610.00 | 2 529 035.00 | | 1 853 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 474.00 | 410 308.00 | | 433 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 866.00 | 468 273.00 | 2 020 139.00 | 1 551 866.00 |
FG Production vendue services | 9 062.00 | 24 565.00 | 33 627.00 | 9 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 929.00 | 492 838.00 | 2 053 767.00 | 1 560 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 947.00 | 10 926.00 | | 17 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 415.00 | 67 034.00 | | 43 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 578.00 | 4 428.00 | | 15 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 4 428.00 | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 323.00 | 4 405.00 | | 19 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 323.00 | 4 405.00 | | 19 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | 22.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 795.00 | 2 792 966.00 | | 2 464 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 998.00 | 4 076 846.00 | | 2 953 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 203.00 | -1 283 880.00 | | -489 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | 6 551.00 | | 6 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 330.00 | | 15 133.00 | 1 115 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 206.00 | | 12 739.00 | 123 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 206.00 | | 1 007 257.00 | 123 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 203.00 | | 15 133.00 | 771 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 488.00 | 56 802.00 | | 737 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 642.00 | 10 091.00 | | 45 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 846.00 | 46 711.00 | | 691 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 553.00 | 153 808.00 | 189 553.00 | 189 553.00 |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 307.00 | 153 808.00 | 189 553.00 | 195 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 875.00 | 153 808.00 | 400 121.00 | 405 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 808.00 | 400 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 465 939.00 | | | 465 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 034.00 | 733 034.00 | | 733 034.00 |
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 474.00 | 433 474.00 | | 433 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 272.00 | 92 917.00 | | 101 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 118.00 | 126 341.00 | | 127 118.00 |
ST Autres comptes | 281 030.00 | 350 785.00 | | 281 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 270.00 | 129 105.00 | | 133 270.00 |
YT Sous‐traitance | 32 895.00 | 37 585.00 | | 32 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 806.00 | 7 488.00 | | 2 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 436.00 | 1 533.00 | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 897.00 | 56 290.00 | | 15 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 169.00 | 149 207.00 | | 117 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 497.00 | 399 477.00 | | 311 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 054.00 | 176 663.00 | | 141 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 555.00 | 652 837.00 | | 577 555.00 |