| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 770.00 | 131 226.00 | 43 544.00 | 174 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 403.00 | 216 693.00 | 66 710.00 | 283 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 846.00 | 449 870.00 | 156 976.00 | 606 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 179.00 | 797 789.00 | 267 390.00 | 1 065 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 322.00 | 797 789.00 | 398 533.00 | 1 196 322.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 068.00 | -435 920.00 | | -633 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 830.00 | -197 149.00 | | -299 830.00 |
DL TOTAL (I) | -922 899.00 | -623 068.00 | | -922 899.00 |
DN Avances conditionnées | 177.00 | 48 013.00 | | 177.00 |
DO TOTAL (II) | 177.00 | 48 013.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 659.00 | 584 409.00 | | 421 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 797.00 | 268 834.00 | | 481 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | 172 824.00 | | 94 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | 88 688.00 | | 90 007.00 |
EA Autres dettes | 232 871.00 | 211 745.00 | | 232 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 255.00 | 1 326 500.00 | | 1 321 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 533.00 | 751 444.00 | | 398 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 008.00 | 1 326 500.00 | | 1 028 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | 52 245.00 | | 1 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 797.00 | | | 481 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 967.00 | | 1 399 967.00 | 1 399 967.00 |
FG Production vendue services | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 006.00 | | 1 403 006.00 | 1 403 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 380.00 | |
GE Autres charges | | | 181 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | 9 420.00 | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | 9 420.00 | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -9 420.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 322.00 | -23 019.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 315.00 | 1 574 252.00 | | 1 436 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 146.00 | 1 771 401.00 | | 1 736 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 830.00 | -197 149.00 | | -299 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 414.00 | | 3 765.00 | 1 061 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 484.00 | | 3 765.00 | 886 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 108.00 | 210 681.00 | | 587 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 272.00 | 34 954.00 | | 96 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 836.00 | 175 727.00 | | 490 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 188.00 | 126 940.00 | 293 248.00 | 420 188.00 |
VI Groupe et associés | 481 797.00 | 481 797.00 | | 481 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VP Divers | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 255.00 | 1 028 008.00 | 293 248.00 | 1 321 255.00 |