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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -4.00 | |
AB Frais d’établissement | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 671.00 | 285 249.00 | 3 421.00 | 288 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 933.00 | 603 155.00 | 12 778.00 | 615 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 534.00 | 1 063 175.00 | 16 359.00 | 1 079 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 846.00 | 1 063 175.00 | 166 671.00 | 1 229 846.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 964.00 | -1 166 626.00 | | -1 205 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 616.00 | -39 339.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 348.00 | -1 195 964.00 | | -1 138 348.00 |
DN Avances conditionnées | -10 294.00 | -1 725.00 | | -10 294.00 |
DO TOTAL (II) | -10 294.00 | -1 725.00 | | -10 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 083.00 | 205 145.00 | | 55 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 812.00 | 602 756.00 | | 653 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 018.00 | 131 598.00 | | 103 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 218.00 | 93 200.00 | | 107 218.00 |
EA Autres dettes | 396 181.00 | 376 795.00 | | 396 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 313.00 | 1 409 494.00 | | 1 315 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 671.00 | 211 805.00 | | 166 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 313.00 | 1 370 760.00 | | 1 315 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 049.00 | 31 512.00 | | 11 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 568.00 | | 1 296 568.00 | 1 296 568.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 511.00 | | 1 297 511.00 | 1 297 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 86 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 727.00 | 14 895.00 | | 12 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 717.00 | 126 079.00 | | 83 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 729.00 | 7 179.00 | | -12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 731.00 | -21 848.00 | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 458.00 | 1 330 838.00 | | 1 312 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 841.00 | 1 370 177.00 | | 1 254 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 616.00 | -39 339.00 | | 57 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 534.00 | | | 1 079 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 603.00 | | | 904 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 014.00 | 6 161.00 | | 1 057 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 244.00 | 6 161.00 | | 882 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 181.00 | 396 181.00 | | 396 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VI Groupe et associés | 653 812.00 | 653 812.00 | | 653 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 313.00 | 1 315 313.00 | | 1 315 313.00 |