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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998.00 | 6 004.00 | 3 994.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148.00 | 6 004.00 | 4 144.00 | 10 148.00 |
BT Marchandises | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 901.00 | | 482 901.00 | 482 901.00 |
BZ Autres créances | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
CF Disponibilités | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 495.00 | | 702 495.00 | 702 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 643.00 | 6 004.00 | 706 639.00 | 712 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 802.00 | 394.00 | | 24 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 64 408.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 58 634.00 | 68 502.00 | | 58 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 924.00 | 57 184.00 | | 47 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 2 952.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 46 253.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | 29 592.00 | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | 384 753.00 | | | 384 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 21 861.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 005.00 | 157 842.00 | | 648 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 639.00 | 226 345.00 | | 706 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 379.00 | 189 238.00 | 276 617.00 | 87 379.00 |
FG Production vendue services | 33 023.00 | 39 822.00 | 72 845.00 | 33 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 403.00 | 229 060.00 | 349 462.00 | 120 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -788.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 20 990.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 521.00 | 512 295.00 | | 349 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 389.00 | 447 887.00 | | 319 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 131.00 | 64 408.00 | | 30 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242.00 | | 3 906.00 | 6 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | 3 906.00 | 6 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 753.00 | 384 753.00 | | 384 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 482 901.00 | | | 482 901.00 |
VB T. V. A. | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 924.00 | 14 128.00 | 33 796.00 | 47 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 407.00 | 555 257.00 | 150.00 | 555 407.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 005.00 | 614 210.00 | 33 796.00 | 648 005.00 |