| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 798.00 | 3 998.00 | 40 800.00 | 44 798.00 |
AP Constructions | 99 364.00 | 28 920.00 | 70 444.00 | 99 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 195.00 | 96 613.00 | 92 583.00 | 189 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 621.00 | 56 194.00 | 53 427.00 | 109 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 533.00 | 185 725.00 | 265 808.00 | 451 533.00 |
BT Marchandises | 170 661.00 | 3 450.00 | 167 211.00 | 170 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
BZ Autres créances | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 055.00 | 3 450.00 | 364 605.00 | 368 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 588.00 | 189 175.00 | 630 413.00 | 819 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 188.00 | 41 272.00 | | 55 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 23 916.00 | | 15 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 733.00 | 60 121.00 | | 50 733.00 |
DL TOTAL (I) | 129 948.00 | 134 109.00 | | 129 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 445.00 | 251 305.00 | | 217 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 196.00 | 7 063.00 | | 15 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 108 951.00 | | 127 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | 57 474.00 | | 56 519.00 |
EA Autres dettes | 83 594.00 | 82 400.00 | | 83 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 465.00 | 509 487.00 | | 500 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 413.00 | 643 596.00 | | 630 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 638.00 | | 1 372 638.00 | 1 372 638.00 |
FD Production vendue biens | -6 478.00 | -8 939.00 | -15 418.00 | -6 478.00 |
FG Production vendue services | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 574.00 | -8 939.00 | 1 649 635.00 | 1 658 574.00 |
FM Production stockée | | | 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 095.00 | 9 388.00 | | 16 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | 9 388.00 | | 16 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 26.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 26.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 404.00 | 9 362.00 | | 15 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 1 104.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 546.00 | 1 413 570.00 | | 1 666 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 320.00 | 1 389 654.00 | | 1 651 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 23 916.00 | | 15 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 070.00 | | 13 413.00 | 440 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 451 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 398 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 717.00 | | 13 413.00 | 386 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 619.00 | 55 715.00 | 1 609.00 | 131 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 689.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 309.00 | 55 026.00 | 1 609.00 | 128 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 667.00 | 1 783.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 783.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 1 783.00 | | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 357.00 | 80 683.00 | 109 673.00 | 190 357.00 |
VI Groupe et associés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 465.00 | 390 792.00 | 109 673.00 | 500 465.00 |