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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 798.00 | 3 998.00 | 40 800.00 | 44 798.00 |
AP Constructions | 99 364.00 | 45 145.00 | 54 219.00 | 99 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 015.00 | 146 197.00 | 62 818.00 | 209 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 999.00 | 59 979.00 | 32 020.00 | 91 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 731.00 | 255 319.00 | 198 412.00 | 453 731.00 |
BT Marchandises | 131 720.00 | 1 520.00 | 130 200.00 | 131 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 873.00 | 6 831.00 | 111 042.00 | 117 873.00 |
BZ Autres créances | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CF Disponibilités | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 649.00 | 8 352.00 | 313 297.00 | 321 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 380.00 | 263 670.00 | 511 709.00 | 775 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 525.00 | 65 415.00 | | 89 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | 24 110.00 | | 21 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 957.00 | 41 345.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 151 411.00 | 139 670.00 | | 151 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 464.00 | 124 904.00 | | 92 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 23 866.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 218.00 | 126 678.00 | | 111 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | 74 719.00 | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | 90 486.00 | 89 494.00 | | 90 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 298.00 | 439 660.00 | | 360 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 709.00 | 579 330.00 | | 511 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 625.00 | 439 660.00 | | 349 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 572.00 | 15 160.00 | | 38 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 783.00 | | 32 184.00 | 463 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 236.00 | 453 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 236.00 | 400 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 430.00 | | 32 184.00 | 410 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 950.00 | 48 498.00 | 27 129.00 | 233 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 951.00 | 48 498.00 | 27 129.00 | 229 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 275.00 | 27.00 | 1 783.00 | 3 275.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 4 339.00 | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 4 367.00 | 1 783.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 4 367.00 | 1 783.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 892.00 | 43 219.00 | 10 673.00 | 53 892.00 |
VI Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 254.00 | 184 254.00 | | 184 254.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 298.00 | 349 625.00 | 10 673.00 | 360 298.00 |