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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 4 108.00 | 5 194.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | 3 336.00 | 2 417.00 | 5 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 991.00 | 9 640.00 | 12 351.00 | 21 991.00 |
BT Marchandises | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 083.00 | 9 640.00 | 86 443.00 | 96 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 430.00 | -11 142.00 | | -1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | 9 712.00 | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 23 639.00 | 9 770.00 | | 23 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 161.00 | 27.00 | | 31 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 4 353.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 7 930.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 337.00 | 13 124.00 | | 8 337.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 16 000.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 804.00 | 41 434.00 | | 62 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 443.00 | 51 204.00 | | 86 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 804.00 | 41 434.00 | | 62 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 27.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 448.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 26.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 449.00 | 126 916.00 | | 152 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 579.00 | 117 204.00 | | 138 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | 9 712.00 | | 13 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 638.00 | | 4 353.00 | 17 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | 4 353.00 | 10 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 1 465.00 | | 8 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | 248.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 1 217.00 | | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |