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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 905.00 | 2 195.00 | 4 710.00 | 6 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 17 769.00 | 45 769.00 | 63 538.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 504.00 | 19 965.00 | 50 539.00 | 70 504.00 |
060 Stock marchandises | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
110 Total général Actif | 171 491.00 | 19 965.00 | 151 526.00 | 171 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 698.00 | 144 269.00 | | 121 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 275.00 | 76 513.00 | | 82 275.00 |
230 Autres produits | 725.00 | 1.00 | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 698.00 | 220 783.00 | | 204 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 047.00 | 78 044.00 | | 112 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 351.00 | 10 746.00 | | -29 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | 1 126.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 65 140.00 | 54 752.00 | | 65 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 546.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 342.00 | 39 758.00 | | 11 342.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | 21 623.00 | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 353.00 | 3 972.00 | | 6 353.00 |
262 Autres charges | 13 207.00 | 4.00 | | 13 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 425.00 | 211 570.00 | | 192 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 273.00 | 9 212.00 | | 12 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 878.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 508.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 255.00 | 117.00 | | 3 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 343.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 964.00 | 8 122.00 | | 6 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |