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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 590 152.00 | | 590 152.00 | 590 152.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 953.00 | | 593 953.00 | 593 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 953.00 | | 593 953.00 | 593 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 990.00 | 82 848.00 | | 107 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 392.00 | 425 142.00 | | -139 392.00 |
DL TOTAL (I) | -20 402.00 | 518 990.00 | | -20 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 452.00 | 4 610.00 | | 411 452.00 |
EA Autres dettes | 202 903.00 | 199 168.00 | | 202 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 355.00 | 283 944.00 | | 614 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 953.00 | 802 935.00 | | 593 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 355.00 | 283 944.00 | | 614 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 306.00 | | 247 306.00 | 247 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 306.00 | | 247 306.00 | 247 306.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 959.00 | -141 167.00 | | 297 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 971.00 | 373 917.00 | | 248 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 364.00 | -51 224.00 | | 388 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 392.00 | 425 142.00 | | -139 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 452.00 | 411 452.00 | | 411 452.00 |
VC Groupe et associés | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 152.00 | 590 152.00 | | 590 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 355.00 | 614 355.00 | | 614 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 233.00 | 80 161.00 | | 80 233.00 |
ST Autres comptes | 4 339.00 | 4 124.00 | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | 4 779.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | 4 779.00 | | 4 522.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 572.00 | 84 285.00 | | 84 572.00 |