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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 403 218.00 | | 403 218.00 | 403 218.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 800.00 | 107 990.00 | | -41 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 850.00 | -139 392.00 | | 289 850.00 |
DL TOTAL (I) | 259 050.00 | -20 402.00 | | 259 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 411 452.00 | | |
EA Autres dettes | 135 043.00 | 202 903.00 | | 135 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 125.00 | 614 355.00 | | 145 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 175.00 | 593 953.00 | | 404 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 125.00 | 614 355.00 | | 145 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 351 968.00 | 351 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 351 968.00 | 351 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 240.00 | 297 959.00 | | -27 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 690.00 | 248 971.00 | | 352 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 839.00 | 388 364.00 | | 62 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 850.00 | -139 392.00 | | 289 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VC Groupe et associés | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 218.00 | 403 218.00 | | 403 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 053.00 | 80 233.00 | | 80 053.00 |
ST Autres comptes | 8 012.00 | 4 339.00 | | 8 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 4 522.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | 4 522.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 066.00 | 84 572.00 | | 88 066.00 |