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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 982.00 | 18 502.00 | 15 481.00 | 33 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 082.00 | 19 502.00 | 101 581.00 | 121 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
084 Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
110 Total général Actif | 190 812.00 | 19 502.00 | 171 310.00 | 190 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 349.00 | 30 280.00 | | 29 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 186.00 | 316 201.00 | | 321 186.00 |
222 Production stockée | 5 437.00 | -1 330.00 | | 5 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 759.00 | 8 353.00 | | 5 759.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | 4 058.00 | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 723.00 | 357 562.00 | | 364 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 350.00 | 6 416.00 | | 14 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 265.00 | 618.00 | | -4 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 949.00 | 80 879.00 | | 109 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -3 628.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 89 871.00 | 71 580.00 | | 89 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 1 142.00 | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 877.00 | 141 290.00 | | 136 877.00 |
252 Charges sociales | 41 074.00 | 36 706.00 | | 41 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | 5 217.00 | | 6 471.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 184.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 560.00 | 340 406.00 | | 398 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 837.00 | 17 156.00 | | -33 837.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | 2 208.00 | | 2 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | 135.00 | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 128.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 490.00 | 16 941.00 | | -35 490.00 |