| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 28 424.00 | 5 031.00 | 33 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 554.00 | 29 424.00 | 84 131.00 | 113 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
060 Stock marchandises | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
084 Disponibilités | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
110 Total général Actif | 204 820.00 | 29 424.00 | 175 396.00 | 204 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 009.00 | 25 550.00 | | 23 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 948.00 | 298 150.00 | | 299 948.00 |
222 Production stockée | -1 697.00 | -6 655.00 | | -1 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 382.00 | 2 670.00 | | 4 382.00 |
230 Autres produits | 13 902.00 | 84.00 | | 13 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 544.00 | 319 799.00 | | 339 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 793.00 | 6 187.00 | | 10 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 981.00 | -488.00 | | 1 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 507.00 | 87 275.00 | | 86 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 619.00 | -14.00 | | -1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 70 103.00 | 71 429.00 | | 70 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 459.00 | 3 581.00 | | 9 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 098.00 | 121 400.00 | | 116 098.00 |
252 Charges sociales | 31 093.00 | 31 553.00 | | 31 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 6 846.00 | | 4 260.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 420.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 116.00 | 328 189.00 | | 329 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 428.00 | -8 389.00 | | 10 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 750.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 2 099.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | 7 543.00 | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 581.00 | -16 754.00 | | 9 581.00 |