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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 391.00 | 26 039.00 | 92 353.00 | 118 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 391.00 | 26 039.00 | 97 353.00 | 123 391.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
110 Total général Actif | 156 807.00 | 26 039.00 | 130 768.00 | 156 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 261.00 | 44 620.00 | | 94 261.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | 385.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 984.00 | 45 005.00 | | 117 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900.00 | 7 800.00 | | 4 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 800.00 | -7 800.00 | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 59 721.00 | 33 140.00 | | 59 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 005.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 780.00 | | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 712.00 | 8 132.00 | | 17 712.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 575.00 | 43 277.00 | | 93 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 409.00 | 1 729.00 | | 24 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 838.00 | 3 000.00 | | 1 838.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | 2 634.00 | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 151.00 | 2 095.00 | | 24 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 850.00 | | | 2 850.00 |