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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 338.00 | 229 983.00 | 77 355.00 | 307 338.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 388.00 | 229 983.00 | 80 405.00 | 310 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
110 Total général Actif | 413 361.00 | 229 983.00 | 183 378.00 | 413 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 194.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 349.00 | 215 219.00 | | 138 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 25 654.00 | 12 070.00 | | 25 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 503.00 | 227 483.00 | | 183 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -10.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 397.00 | -19 989.00 | | -6 397.00 |
242 Autres charges externes. | 99 177.00 | 124 271.00 | | 99 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 812.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 31 684.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 7 388.00 | 14 338.00 | | 7 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 294.00 | 58 567.00 | | 58 294.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 921.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 077.00 | 210 594.00 | | 185 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 574.00 | 16 889.00 | | -1 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | 2 500.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | -96.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 684.00 | 6 082.00 | | 5 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 235.00 | 11 213.00 | | -8 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 461.00 | | | 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |