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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 866.00 | 9 433.00 | 22 434.00 | 31 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 866.00 | 9 433.00 | 22 434.00 | 31 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 417.00 | 6 589.00 | 21 828.00 | 28 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
084 Disponibilités | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 441.00 | 6 589.00 | 71 852.00 | 78 441.00 |
110 Total général Actif | 110 308.00 | 16 022.00 | 94 286.00 | 110 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
222 Production stockée | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
252 Charges sociales | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |