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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 125.00 | 31 791.00 | 3 334.00 | 35 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 125.00 | 31 791.00 | 3 334.00 | 35 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
110 Total général Actif | 82 793.00 | 31 791.00 | 51 003.00 | 82 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
222 Production stockée | -19 264.00 | | | -19 264.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
252 Charges sociales | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 852.00 | | | 15 852.00 |