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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 10 723.00 | 12 906.00 | 23 629.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 678.00 | 10 723.00 | 62 955.00 | 73 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
060 Stock marchandises | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
084 Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
110 Total général Actif | 108 129.00 | 10 723.00 | 97 407.00 | 108 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
230 Autres produits | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | | | 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
252 Charges sociales | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 188.00 | | | -4 188.00 |