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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 380.00 | 21 471.00 | 3 909.00 | 25 380.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 429.00 | 21 471.00 | 53 958.00 | 75 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
060 Stock marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | 1 222.00 | 4 752.00 | 5 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
084 Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 870.00 | 1 222.00 | 43 648.00 | 44 870.00 |
110 Total général Actif | 120 299.00 | 22 692.00 | 97 607.00 | 120 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
252 Charges sociales | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 838.00 | | | 196 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 012.00 | | | -10 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 872.00 | | | -4 872.00 |