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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 618 836.00 | | 3 618 836.00 | 3 618 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163 701.00 | | 7 163 701.00 | 7 163 701.00 |
BZ Autres créances | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
CF Disponibilités | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 556.00 | | 11 134 556.00 | 11 134 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 556.00 | | 11 134 556.00 | 11 134 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 225.00 | | | -221 225.00 |
DL TOTAL (I) | -220 225.00 | | | -220 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629 680.00 | | | 3 629 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | | | 366 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 532.00 | | | 603 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 754 658.00 | | | 6 754 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 354 781.00 | | | 11 354 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 556.00 | | | 11 134 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 618 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 836.00 | | | 3 618 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 062.00 | | | 3 840 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 225.00 | | | -221 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 366 910.00 | | 366 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 754 658.00 | 6 754 658.00 | | 6 754 658.00 |
UX Autres créances clients | 7 163 701.00 | | | 7 163 701.00 |
VB T. V. A. | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 629 680.00 | 3 629 680.00 | | 3 629 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 837.00 | 7 397 837.00 | | 7 397 837.00 |
VW T.V.A. | 603 532.00 | 603 532.00 | | 603 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 354 781.00 | 11 354 781.00 | | 11 354 781.00 |