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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 563.00 | 22 447.00 | 301 115.00 | 323 563.00 |
BZ Autres créances | 1 748 712.00 | | 1 748 712.00 | 1 748 712.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 580.00 | 22 447.00 | 2 050 133.00 | 2 072 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 580.00 | 22 447.00 | 2 050 133.00 | 2 072 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 595.00 | -321 453.00 | | -194 595.00 |
DL TOTAL (I) | -193 595.00 | -320 453.00 | | -193 595.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 000.00 | 1 496 029.00 | | 1 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 453.00 | 934 166.00 | | 212 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 638.00 | 175 525.00 | | 148 638.00 |
EA Autres dettes | 351 637.00 | 539 357.00 | | 351 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 111 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 728.00 | 5 257 397.00 | | 2 208 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 133.00 | 4 941 943.00 | | 2 050 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 018 353.00 | | 3 018 353.00 | 3 018 353.00 |
FG Production vendue services | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 192.00 | | 3 037 192.00 | 3 037 192.00 |
FM Production stockée | | | -2 812 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 996.00 | |
GE Autres charges | | | 75 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 790.00 | 894 832.00 | | 296 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 386.00 | 1 216 286.00 | | 491 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 595.00 | -321 453.00 | | -194 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | 21 996.00 | | 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 989.00 | 21 996.00 | 70 538.00 | 70 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 989.00 | 51 996.00 | 70 538.00 | 75 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 996.00 | 70 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 453.00 | 212 453.00 | | 212 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 020.00 | 307 020.00 | | 307 020.00 |
UX Autres créances clients | 323 563.00 | 323 563.00 | | 323 563.00 |
VB T. V. A. | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 907.00 | 1 680 907.00 | | 1 680 907.00 |
VI Groupe et associés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 275.00 | 2 072 275.00 | | 2 072 275.00 |
VW T.V.A. | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 728.00 | 2 208 728.00 | | 2 208 728.00 |