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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 500.00 | | 933 500.00 | 933 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 540.00 | | 1 007 540.00 | 1 007 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
DL TOTAL (I) | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 991.00 | | | 645 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 717.00 | | | 736 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 540.00 | | | 1 007 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 933 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 991.00 | 59 691.00 | 449 547.00 | 645 991.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 109.00 | | | 708 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 717.00 | 150 417.00 | 449 547.00 | 736 717.00 |