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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 500.00 | | 933 500.00 | 933 500.00 |
BZ Autres créances | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 856.00 | | 1 057 856.00 | 1 057 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 191.00 | 217 394.00 | | 463 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 808.00 | 245 797.00 | | 187 808.00 |
DL TOTAL (I) | 761 000.00 | 573 193.00 | | 761 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 505.00 | 380 236.00 | | 296 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 855.00 | 380 586.00 | | 296 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 856.00 | 953 778.00 | | 1 057 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 855.00 | 380 586.00 | | 296 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 270 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 192.00 | 24 203.00 | | 12 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 808.00 | 245 797.00 | | 187 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 500.00 | | | 933 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 500.00 | | | 933 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 855.00 | 296 855.00 | | 296 855.00 |