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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 2 876.00 | 26 271.00 | 29 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 247.00 | 2 876.00 | 69 371.00 | 72 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
110 Total général Actif | 102 928.00 | 2 876.00 | 100 053.00 | 102 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 013.00 | | | 4 013.00 |