| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 380.00 | 13 524.00 | 24 856.00 | 38 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 480.00 | 13 524.00 | 67 956.00 | 81 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
110 Total général Actif | 133 329.00 | 13 524.00 | 119 804.00 | 133 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 550.00 | 116 111.00 | | 120 550.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 18 068.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 599.00 | 134 179.00 | | 120 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 635.00 | 34 008.00 | | 36 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -465.00 | -139.00 | | -465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 381.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | 63.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 20 169.00 | 22 201.00 | | 20 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 3 373.00 | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 602.00 | 44 925.00 | | 28 602.00 |
252 Charges sociales | 1 343.00 | 1 143.00 | | 1 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 5 109.00 | | 5 583.00 |
262 Autres charges | | 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 397.00 | 111 174.00 | | 95 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 202.00 | 23 005.00 | | 25 202.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 714.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 968.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 204.00 | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 930.00 | 18 121.00 | | 20 930.00 |