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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 12.00 | 96.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 1 129.00 | 3 184.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 240.00 | 12 364.00 | 54 876.00 | 67 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | 301.00 | 15 809.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 132.00 | 13 806.00 | 1 537 325.00 | 1 551 132.00 |
BT Marchandises | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BZ Autres créances | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CF Disponibilités | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 373.00 | | 346 373.00 | 346 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 504.00 | 13 806.00 | 1 883 698.00 | 1 897 504.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DL TOTAL (I) | 257 726.00 | | | 257 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 642.00 | | | 1 363 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 972.00 | | | 1 625 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 698.00 | | | 1 883 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 554 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 1 551 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 71 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 084.00 | 579.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 072.00 | 579.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 010.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301.00 | | |
UG ‐ Financières | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 642.00 | 121 841.00 | 493 499.00 | 1 363 642.00 |
VI Groupe et associés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494 950.00 | | | 1 494 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 308.00 | | | 131 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 046.00 | 91 936.00 | 16 110.00 | 108 046.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 972.00 | 384 171.00 | 493 499.00 | 1 625 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
ST Autres comptes | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
YT Sous‐traitance | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 059.00 | | | 189 059.00 |