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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 2 427.00 | 2 020.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 228.00 | 31 814.00 | 233 414.00 | 265 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | 423.00 | 16 600.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 166.00 | 34 772.00 | 1 715 394.00 | 1 750 166.00 |
BT Marchandises | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
CF Disponibilités | 274 237.00 | | 274 237.00 | 274 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 056.00 | | 503 056.00 | 503 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 222.00 | 34 772.00 | 2 218 450.00 | 2 253 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 324.00 | 107 726.00 | | 219 324.00 |
DL TOTAL (I) | 477 051.00 | 257 726.00 | | 477 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 045.00 | 1 363 642.00 | | 1 427 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 476.00 | 104 714.00 | | 101 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 029.00 | 122 099.00 | | 160 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849.00 | 26 518.00 | | 19 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 399.00 | 1 625 972.00 | | 1 741 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 450.00 | 1 883 698.00 | | 2 218 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 017.00 | 384 171.00 | | 456 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 132.00 | | 199 035.00 | 1 551 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 108.00 | | | 1 460 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 553.00 | | 198 122.00 | 71 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | 913.00 | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 20 844.00 | | 13 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 96.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 20 748.00 | | 13 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | 1 220.00 | | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 122.00 | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 122.00 | | 301.00 |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 008.00 | 141 626.00 | 573 834.00 | 1 427 008.00 |
VI Groupe et associés | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 399.00 | 456 017.00 | 573 834.00 | 1 741 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 74 320.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 30 900.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 72 375.00 | 92 471.00 | | 72 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 217.00 | 50 558.00 | | 47 217.00 |
YT Sous‐traitance | 14 030.00 | 15 132.00 | | 14 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 508.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 74 828.00 | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 768.00 | 73 226.00 | | 66 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 978.00 | 77 580.00 | | 69 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 521.00 | 189 059.00 | | 144 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |