| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 417.00 | | 1 811 417.00 | 1 811 417.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 448.00 | | 1 816 448.00 | 1 816 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 448.00 | | 1 816 448.00 | 1 816 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 091.00 | 1 062 091.00 | | 1 062 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 194.00 | 725 049.00 | | 574 194.00 |
DH Report à nouveau | -19 753.00 | -12 512.00 | | -19 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363.00 | -7 241.00 | | -7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 294.00 | 1 882 513.00 | | 1 724 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 44 193.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 700.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 154.00 | 125 031.00 | | 92 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 448.00 | 2 007 544.00 | | 1 816 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154.00 | 125 031.00 | | 92 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927.00 | 5 842.00 | | 5 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291.00 | 13 083.00 | | 13 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 363.00 | -7 241.00 | | -7 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |