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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 164.00 | 416.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580.00 | 164.00 | 416.00 | 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789 826.00 | | 1 789 826.00 | 1 789 826.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 753.00 | | 1 793 753.00 | 1 793 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 333.00 | 164.00 | 1 794 168.00 | 1 794 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 091.00 | 1 062 091.00 | | 1 062 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 194.00 | 574 194.00 | | 574 194.00 |
DH Report à nouveau | -27 116.00 | -19 753.00 | | -27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 204.00 | -7 363.00 | | 44 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 499.00 | 1 724 294.00 | | 1 768 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | 10 816.00 | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 5 200.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EA Autres dettes | | 76 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 670.00 | 92 154.00 | | 25 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 168.00 | 1 816 448.00 | | 1 794 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 670.00 | 92 154.00 | | 25 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 533.00 | 5 927.00 | | 77 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 329.00 | 13 291.00 | | 33 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 204.00 | -7 363.00 | | 44 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |