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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
AH Fonds commercial | 162 054.00 | | 162 054.00 | 162 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 4 699.00 | 1 968.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 780.00 | 236 284.00 | 29 496.00 | 265 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 149.00 | 245 031.00 | 228 118.00 | 473 149.00 |
BT Marchandises | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 096.00 | 331.00 | 68 765.00 | 69 096.00 |
BZ Autres créances | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CF Disponibilités | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 810.00 | 331.00 | 590 479.00 | 590 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 959.00 | 245 361.00 | 818 597.00 | 1 063 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | -501 017.00 | -616 503.00 | | -501 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 986.00 | 115 485.00 | | 113 986.00 |
DL TOTAL (I) | -223 694.00 | -337 681.00 | | -223 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 925.00 | 98 133.00 | | 42 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 589.00 | 109 328.00 | | 89 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 300.00 | 117 540.00 | | 79 300.00 |
EA Autres dettes | 814 952.00 | 870 048.00 | | 814 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 292.00 | 1 210 574.00 | | 1 042 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 597.00 | 872 893.00 | | 818 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 367.00 | 272 754.00 | | 999 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 185.00 | 92 057.00 | 1 685 243.00 | 1 593 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 185.00 | 92 057.00 | 1 685 243.00 | 1 593 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 169.00 | 246 704.00 | | 13 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 169.00 | 254 382.00 | | 13 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 169.00 | -31 419.00 | | -13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 610.00 | 2 136 537.00 | | 1 697 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 624.00 | 2 021 052.00 | | 1 583 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 986.00 | 115 485.00 | | 113 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 896.00 | | 22 253.00 | 450 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 035.00 | | 22 253.00 | 262 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 641.00 | 7 390.00 | | 237 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 594.00 | 7 390.00 | | 233 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | | | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 952.00 | 814 952.00 | | 814 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VC Groupe et associés | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VI Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 663.00 | 179 903.00 | 22 760.00 | 202 663.00 |
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 367.00 | 999 367.00 | | 999 367.00 |