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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
AH Fonds commercial | 162 054.00 | | 162 054.00 | 162 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 452.00 | 251 878.00 | 4 574.00 | 256 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 789.00 | 287 630.00 | 192 159.00 | 479 789.00 |
BT Marchandises | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BZ Autres créances | 446 951.00 | | 446 951.00 | 446 951.00 |
CF Disponibilités | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 365.00 | | 1 008 365.00 | 1 008 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 153.00 | 287 630.00 | 1 200 524.00 | 1 488 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | -172 683.00 | -185 827.00 | | -172 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 143.00 | 13 144.00 | | 73 143.00 |
DL TOTAL (I) | 73 797.00 | 654.00 | | 73 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 15 525.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 160.00 | 294 132.00 | | 512 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 586.00 | 396 606.00 | | 385 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 278.00 | 86 591.00 | | 96 278.00 |
EA Autres dettes | 110 863.00 | 217 868.00 | | 110 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 727.00 | 1 031 369.00 | | 1 126 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 524.00 | 1 032 023.00 | | 1 200 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 566.00 | 737 237.00 | | 614 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 780.00 | | 9.00 | 479 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 119.00 | | | 263 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | 9.00 | 25 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 910.00 | 4 720.00 | | 282 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787.00 | 2 297.00 | | 26 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 123.00 | 2 423.00 | | 256 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 586.00 | 385 586.00 | | 385 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VC Groupe et associés | 235 027.00 | 235 027.00 | | 235 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 579.00 | 487 048.00 | 25 531.00 | 512 579.00 |
VW T.V.A. | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 566.00 | 614 566.00 | | 614 566.00 |