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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 634.00 | 40 352.00 | 7 282.00 | 47 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 212.00 | 64 087.00 | 61 125.00 | 125 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 387.00 | 106 434.00 | 69 953.00 | 176 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BP En cours de production de services | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 398.00 | 7 813.00 | 80 585.00 | 88 398.00 |
BZ Autres créances | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 107.00 | 7 813.00 | 130 294.00 | 138 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 493.00 | 114 247.00 | 200 246.00 | 314 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 195.00 | 67 695.00 | | 115 195.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | -2 984.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 553.00 | 50 847.00 | | -12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 111 390.00 | 123 942.00 | | 111 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 081.00 | 18 351.00 | | 58 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 62 654.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 28 960.00 | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | 33 465.00 | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 856.00 | 143 429.00 | | 88 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 246.00 | 267 372.00 | | 200 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 874.00 | | 379 874.00 | 379 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 874.00 | | 379 874.00 | 379 874.00 |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 35 485.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 35 485.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | 34 672.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 34 672.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | 813.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 963.00 | 465 943.00 | | 379 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 516.00 | 415 096.00 | | 392 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 553.00 | 50 847.00 | | -12 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 312.00 | | 25 331.00 | 188 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 256.00 | 176 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 256.00 | 174 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 789.00 | | 25 308.00 | 186 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 23.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 081.00 | 25 672.00 | 32 408.00 | 58 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 460.00 | 111 671.00 | 9 789.00 | 121 460.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 856.00 | 56 448.00 | 32 408.00 | 88 856.00 |